titantreasury : titan treasury management

Standardfunktionalitäten der titanTreasury Core Lösung Geschäftsbuchung

 Transaktionseinfügung und -verwaltung

 Transaktionsworkflow mit mehreren Status (zum Beispiel, Simuliert / Validiert FO / Validiert BO)

 Bestätigung von Transaktionen nach dem 4-Augen-Prinzip

 Dokumentenspeicher (Upload-Download)

 Benachrichtigungen, Warnungen, Erinnerungen von Tagesaufgaben

 Grundlegende Überwachung von Transaktionen nach definierten Kriterien

 Zugang zu historischen Bewertungen

 Gebührenberechnungen

 Internes Nachrichtensystem

 Ausdruckbare Handelstickets

 Cashflow-Validierungen

 SSI-Management (Standard Settlement Instruction)

 Betriebskontrolle (aktiv & blockierend)

Portfolio-Bewertung und Positionsanalyse

 Bewertungen (zum letzten Börsenkurs, Mark-to-Market)

 Positionen

 Anpassbare Portfolio-Statistiken

Zahlungsplan und Buchhaltung

 Zahlungsströme

 Buchhaltungsergebnisse (Abgrenzungen)

 Cashflow-Validierungsworkflow

 Verwaltung von verschiedenen Entitäten: Tochterfirmen, Filiale usw.; Kontenpläne einzeln und konsolidiert

 Bankkonten als intern (Hausbank) oder extern kategorisieren

 Cash-Ereignisse

Cashflows: Budget und Prognose 

 Prognostizierte Cashflows

 Prognosekosten / Einnahmen (Businessplan)

 Einbeziehung von unterschiedlichen Szenarien

Essenzielle Risikoanalyse

 Transaktionssimulation

 Stresstests & Was-wäre-wenn-Szenarien

 Risikowahrnehmung (z.B. Delta (DV01) / Gamma / Rho oder andere) 

Berichtserstellung

 Hohe Flexibilität beim Ändern oder Erstellen von neuen Berichten

 Möglichkeit, eigene Spalten mit benutzerdefinierten Formeln zu erstellen

Audit und Sicherheit

 Verwaltung unter Direktionskontrolle

 Kontrollierter Benutzerzugriff

 Marktdatenprüfung

 Pre-Deal-Check-Kontrolle (durch Pflichtfelder)

 Mehrere Profile & Workflows mit Status (Front / Back / Accounting / Middle)

Spezielle Leistungen für Wohnungsgesellschaften

Experten-Treasury-Management-System

 Buchhaltung aller finanziellen Transaktionen

 Buchung von Mieteinnahmen / Immobilienkosten und allen anderen relevanten Cash Flows

o genaues finanzielles Ergebnis

o automatische Kennzifferberechnung und - Analyse

 Alle notwendigen Daten werden automatisch in Ihr ERP-System integriert und konsolidiert

o Kompatibel mit SAP und die meisten anderen ERP-Systemen sowie mit Zahlungs- und EBanking-Softwares

Sortierungsmöglichkeiten

 nach Gebäude / Region / … / Global

 Workflow bis zu 3 Status (Bewirtschaftung / Bauphase / Projekt) oder gemischt 

 Mit allen ausgewählten Positionen

o durchschnittliche Spreads - Duration

 oder nur mit festen Zinspositionen

o durchschnittlicher Zinssatz –Spread - Duration

Essenzielle Risikoanalyse

 Transaktionssimulation (Darlehen, Swaps, Kreditlinien, …)

 Stresstests mit Mark-to-Market und Cashflows

o Für abgeschlossene Operationen

o Für neue Projekte

o Zusammen für alle bestehenden und geplanten Positionen

 Risikowahrnehmung

o Auswirkungen bei einer Parallelverschiebung der Zinskurve 

o Bei unregelmäßigen Veränderungen der Zinskurve (Versteilung oder Verflachung)

Einfache Integration und Änderung von Projekten

 Projekte können bei Bedarf auf verschiedenen Ebenen integriert werden

 Referenzdatum ermöglicht es, die geplanten Projekte mit allen Cashflows einfach zu verschieben

 Einfache Veränderung vom Status einer Operation (zum Beispiel, Bauphase zur Bewirtschaftung)

Finanzdaten

 Live-Finanzmarktdaten (Geldmarkt, IRS usw.)

 Forward Rate Rechner

 Wirtschaftsdaten